| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 33 954.00 | 1 529.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 682 480.00 | | 682 480.00 | 682 480.00 |
AP Constructions | 335 598.00 | 109 440.00 | 226 158.00 | 335 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882 407.00 | 4 558 466.00 | 1 323 941.00 | 5 882 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 443.00 | 230 839.00 | 153 604.00 | 384 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 780.00 | 4 932 700.00 | 2 399 080.00 | 7 331 780.00 |
BT Marchandises | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 675.00 | 23 384.00 | 862 290.00 | 885 675.00 |
BZ Autres créances | 370 176.00 | | 370 176.00 | 370 176.00 |
CF Disponibilités | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 158.00 | 23 384.00 | 1 792 773.00 | 1 816 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 938.00 | 4 956 084.00 | 4 191 853.00 | 9 147 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 122.00 | 868 079.00 | | 881 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 73 043.00 | | 22 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 907.00 | 38 285.00 | | 232 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 364.00 | 1 093 005.00 | | 1 250 364.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 160 498.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 160 498.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 156.00 | 708 499.00 | | 1 637 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 199.00 | 46 444.00 | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 102.00 | 338 806.00 | | 233 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 348.00 | 618 576.00 | | 663 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
EA Autres dettes | 82 235.00 | 93 206.00 | | 82 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 490.00 | 1 805 531.00 | | 2 831 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 853.00 | 3 219 034.00 | | 4 191 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 646.00 | 1 525 728.00 | | 1 800 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 857.00 | | 5 222 857.00 | 5 222 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 857.00 | | 5 222 857.00 | 5 222 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 52 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 502.00 | 37 465.00 | | 77 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 11 792.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 578.00 | 13 055.00 | | 20 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 233.00 | 24 847.00 | | 23 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 783.00 | 66 673.00 | | 45 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 783.00 | 70 671.00 | | 75 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 550.00 | -45 824.00 | | -52 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 870.00 | 5 133 809.00 | | 5 387 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 134.00 | 5 060 767.00 | | 5 365 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 736.00 | 73 043.00 | | 22 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 027.00 | 46 792.00 | | 96 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 522.00 | | 1 770 931.00 | 5 987 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 674.00 | 7 331 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 674.00 | 6 602 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 294.00 | | 1 669.00 | 716 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 860.00 | | 1 769 263.00 | 5 259 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 973.00 | 1 028 401.00 | 426 674.00 | 4 330 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 965.00 | 1 990.00 | | 31 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 008.00 | 1 026 411.00 | 426 674.00 | 4 299 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 498.00 | 30 000.00 | 160 498.00 | 160 498.00 |
6T Sur comptes clients | 65 986.00 | 40 205.00 | 82 807.00 | 65 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 562.00 | 40 205.00 | 85 383.00 | 68 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 060.00 | 70 205.00 | 245 881.00 | 229 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | 52 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 2 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 102.00 | 233 102.00 | | 233 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 842 278.00 | | | 842 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 156.00 | 606 312.00 | 898 183.00 | 1 637 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 286.00 | | | 1 607 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 629.00 | | | 678 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 195.00 | 1 373 195.00 | | 1 373 195.00 |
VW T.V.A. | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 490.00 | 1 800 646.00 | 898 183.00 | 2 831 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 132.00 | 75 487.00 | | 76 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 516.00 | 29 150.00 | | 25 516.00 |
ST Autres comptes | 965 135.00 | 919 343.00 | | 965 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 013.00 | 561 443.00 | | 576 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734 246.00 | 911 354.00 | | 734 246.00 |
YT Sous‐traitance | 40 191.00 | 32 254.00 | | 40 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 576.00 | 83 738.00 | | 51 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 664.00 | 49 524.00 | | 53 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 436.00 | 31 265.00 | | 103 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 568.00 | 106 752.00 | | 179 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 812.00 | 1 032 844.00 | | 1 045 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 545.00 | 364 470.00 | | 406 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 095.00 | 1 675 452.00 | | 1 712 095.00 |