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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 692 480.00 | | 692 480.00 | 692 480.00 |
AP Constructions | 341 720.00 | 153 399.00 | 188 322.00 | 341 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179 414.00 | 5 213 309.00 | 1 966 105.00 | 7 179 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 785.00 | 372 034.00 | 146 751.00 | 518 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 052.00 | 5 774 224.00 | 3 310 828.00 | 9 085 052.00 |
BT Marchandises | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 891.00 | 118 132.00 | 1 446 759.00 | 1 564 891.00 |
BZ Autres créances | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 774.00 | 118 132.00 | 1 894 641.00 | 2 012 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 826.00 | 5 892 357.00 | 5 205 469.00 | 11 097 826.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 646.00 | | | 975 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 470.00 | | | 1 295 470.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 583.00 | | | 1 932 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 146.00 | | | 818 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 193.00 | | | 878 193.00 |
EA Autres dettes | 183 607.00 | | | 183 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 999.00 | | | 3 891 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 469.00 | | | 5 205 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 655.00 | | | 3 062 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 958 812.00 | | 6 958 812.00 | 6 958 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 812.00 | | 6 958 812.00 | 6 958 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 291.00 | |
GE Autres charges | | | 68 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 881.00 | | | 7 237 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 750.00 | | | 7 158 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 367.00 | 1 192 485.00 | 1 043 629.00 | 5 625 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 066.00 | 416.00 | | 35 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590 300.00 | 1 192 069.00 | 1 043 629.00 | 5 590 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 214.00 | 71 628.00 | 6 709.00 | 53 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 214.00 | 71 628.00 | 6 709.00 | 53 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 214.00 | 89 628.00 | 51 709.00 | 98 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 145.00 | 818 145.00 | | 818 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 192.00 | 878 192.00 | | 878 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932 583.00 | 1 103 239.00 | 829 343.00 | 1 932 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 258.00 | 1 818 258.00 | | 1 818 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 026.00 | 1 818 258.00 | 97 768.00 | 1 916 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 998.00 | 3 062 655.00 | 829 343.00 | 3 891 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |