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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 128.00 | 36 097.00 | 1 030.00 | 37 128.00 |
AH Fonds commercial | 732 480.00 | | 732 480.00 | 732 480.00 |
AP Constructions | 341 720.00 | 192 367.00 | 149 352.00 | 341 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423 606.00 | 5 956 170.00 | 3 467 436.00 | 9 423 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 312.00 | 516 483.00 | 672 829.00 | 1 189 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 363.00 | | 361 363.00 | 361 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148 641.00 | 6 701 118.00 | 5 447 522.00 | 12 148 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 698.00 | 126 589.00 | 1 620 108.00 | 1 746 698.00 |
BZ Autres créances | 1 378 670.00 | | 1 378 670.00 | 1 378 670.00 |
CF Disponibilités | 205 032.00 | | 205 032.00 | 205 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 894.00 | 126 589.00 | 3 488 304.00 | 3 614 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 763 535.00 | 6 827 708.00 | 8 935 827.00 | 15 763 535.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 374.00 | 10 000.00 | | 13 374.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | 52 618.00 | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 272.00 | 67 479.00 | | 161 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 653.00 | 58 396.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 621.00 | 1 192 091.00 | | 1 222 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 944.00 | 3 329 596.00 | | 4 213 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 708.00 | 68 245.00 | | 96 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 335.00 | 1 156 514.00 | | 972 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 860.00 | 898 153.00 | | 1 159 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 438.00 | 914 199.00 | | 1 019 438.00 |
EA Autres dettes | 250 919.00 | 268 306.00 | | 250 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 206.00 | 6 635 015.00 | | 7 713 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 827.00 | 7 837 107.00 | | 8 935 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 572.00 | 22 163.00 | | 33 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
FG Production vendue services | 8 153 453.00 | | 8 153 453.00 | 8 153 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 737.00 | | 8 196 737.00 | 8 196 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 53 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 189.00 | 5 702.00 | | 19 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 932.00 | 44 444.00 | | 59 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 048.00 | 21 281.00 | | 44 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 048.00 | 21 282.00 | | 44 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 884.00 | 23 162.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 401.00 | 7 034 721.00 | | 8 582 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 129.00 | 6 967 242.00 | | 8 421 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 272.00 | 67 479.00 | | 161 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 024.00 | 232 544.00 | | 256 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 839.00 | 1 193 172.00 | 341 893.00 | 5 849 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 549.00 | 548.00 | | 35 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 290.00 | 1 192 624.00 | 341 893.00 | 5 814 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 077.00 | 3 654.00 | 7 152.00 | 130 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 077.00 | 3 654.00 | 7 152.00 | 130 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 077.00 | 3 654.00 | 17 152.00 | 140 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 335.00 | 972 335.00 | | 972 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 861.00 | 1 159 861.00 | | 1 159 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 438.00 | 1 019 438.00 | | 1 019 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213 944.00 | 929 757.00 | 2 379 159.00 | 4 213 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255 904.00 | 3 255 904.00 | | 3 255 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 535.00 | 3 255 904.00 | 53 630.00 | 3 309 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 206.00 | 4 429 019.00 | 2 379 159.00 | 7 713 206.00 |