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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 128.00 | 35 549.00 | 1 578.00 | 37 128.00 |
AH Fonds commercial | 692 480.00 | | 692 480.00 | 692 480.00 |
AP Constructions | 341 720.00 | 179 799.00 | 161 920.00 | 341 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 445.00 | 5 185 845.00 | 2 829 600.00 | 8 015 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 941.00 | 448 644.00 | 487 296.00 | 935 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 588.00 | | 523 588.00 | 523 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 052.00 | 5 849 838.00 | 4 738 213.00 | 10 588 052.00 |
BT Marchandises | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 590.00 | 130 076.00 | 2 028 513.00 | 2 158 590.00 |
BZ Autres créances | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
CF Disponibilités | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 970.00 | 130 076.00 | 3 098 893.00 | 3 228 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 023.00 | 5 979 915.00 | 7 837 107.00 | 13 817 023.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 618.00 | 1 054 776.00 | | 52 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | -102 158.00 | | 67 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 396.00 | 89 139.00 | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 091.00 | 1 155 355.00 | | 1 192 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 596.00 | 2 977 562.00 | | 3 329 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 245.00 | 64 628.00 | | 68 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 514.00 | 786 014.00 | | 1 156 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 153.00 | 766 123.00 | | 898 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 199.00 | | | 914 199.00 |
EA Autres dettes | 268 306.00 | 77 664.00 | | 268 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 015.00 | 4 671 992.00 | | 6 635 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 107.00 | 5 845 347.00 | | 7 837 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 163.00 | 2 587.00 | | 22 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 350 119.00 | | 6 350 119.00 | 6 350 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 119.00 | | 6 350 119.00 | 6 350 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 15 683.00 | | 5 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 742.00 | 54 413.00 | | 30 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 444.00 | 70 097.00 | | 44 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 281.00 | 12 570.00 | | 21 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13 809.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 282.00 | 26 379.00 | | 21 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 162.00 | 43 717.00 | | 23 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 721.00 | 5 489 220.00 | | 7 034 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 242.00 | 5 591 379.00 | | 6 967 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | -102 158.00 | | 67 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 544.00 | 63 481.00 | | 232 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 561.00 | 1 220 487.00 | 1 062 209.00 | 5 691 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 483.00 | 66.00 | | 35 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 078.00 | 1 220 421.00 | 1 062 209.00 | 5 656 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 172.00 | 11 944.00 | 6 039.00 | 124 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 172.00 | 11 944.00 | 6 039.00 | 124 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 514.00 | 1 156 514.00 | | 1 156 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 153.00 | 898 153.00 | | 898 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 199.00 | 914 199.00 | | 914 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 307.00 | 268 307.00 | | 268 307.00 |
UX Autres créances clients | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329 596.00 | 900 420.00 | 1 950 845.00 | 3 329 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039 871.00 | 3 039 871.00 | | 3 039 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 220.00 | 3 039 871.00 | 32 348.00 | 3 072 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 015.00 | 4 205 840.00 | 1 950 845.00 | 6 635 015.00 |