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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 35 066.00 | 416.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 682 480.00 | | 682 480.00 | 682 480.00 |
AP Constructions | 341 720.00 | 138 990.00 | 202 729.00 | 341 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923 449.00 | 5 124 003.00 | 1 799 446.00 | 6 923 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 770.00 | 327 307.00 | 167 463.00 | 494 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 071.00 | 5 625 367.00 | 2 955 703.00 | 8 581 071.00 |
BT Marchandises | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 960.00 | 53 214.00 | 1 003 745.00 | 1 056 960.00 |
BZ Autres créances | 317 642.00 | | 317 642.00 | 317 642.00 |
CF Disponibilités | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 435.00 | 53 214.00 | 1 587 220.00 | 1 640 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 506.00 | 5 678 582.00 | 4 542 923.00 | 10 221 506.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 289.00 | 843 858.00 | | 969 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | 185 431.00 | | 6 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 499.00 | 200 010.00 | | 161 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 742.00 | 1 342 897.00 | | 1 250 742.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 623.00 | 1 810 366.00 | | 1 937 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 106.00 | 62 995.00 | | 99 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 250.00 | 374 801.00 | | 401 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 990.00 | 646 609.00 | | 726 990.00 |
EA Autres dettes | 82 210.00 | 111 485.00 | | 82 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 180.00 | 3 006 258.00 | | 3 247 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 923.00 | 4 394 156.00 | | 4 542 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 105 482.00 | | 6 105 482.00 | 6 105 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 482.00 | | 6 105 482.00 | 6 105 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 47 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 510.00 | 32 897.00 | | 38 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 510.00 | 32 897.00 | | 38 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3 257.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 18 257.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 459.00 | 14 639.00 | | 38 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | -923.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 840.00 | 5 750 241.00 | | 6 241 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 483.00 | 5 564 809.00 | | 6 235 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | 185 431.00 | | 6 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 406.00 | 96 027.00 | | 96 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937 624.00 | 986 006.00 | 943 486.00 | 1 937 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 991.00 | 726 991.00 | | 726 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 335.00 | 1 441 566.00 | 93 768.00 | 1 535 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 181.00 | 2 295 563.00 | 943 486.00 | 3 247 181.00 |