| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 692 480.00 | | 692 480.00 | 692 480.00 |
AP Constructions | 341 720.00 | 167 231.00 | 174 489.00 | 341 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194 532.00 | 5 103 258.00 | 2 091 274.00 | 7 194 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 037.00 | 385 589.00 | 409 449.00 | 795 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 688.00 | | 398 688.00 | 398 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 110.00 | 5 691 561.00 | 3 783 549.00 | 9 475 110.00 |
BT Marchandises | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 018.00 | 124 172.00 | 1 170 846.00 | 1 295 018.00 |
BZ Autres créances | 543 070.00 | | 543 070.00 | 543 070.00 |
CF Disponibilités | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 972.00 | 124 172.00 | 2 061 799.00 | 2 185 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 081.00 | 5 815 733.00 | 5 845 348.00 | 11 661 081.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 777.00 | | | 1 054 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 159.00 | | | -102 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 355.00 | | | 1 155 355.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 562.00 | | | 2 977 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 014.00 | | | 786 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 123.00 | | | 766 123.00 |
EA Autres dettes | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 993.00 | | | 4 671 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 348.00 | | | 5 845 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 831.00 | | | 3 779 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 679.00 | | 4 875 679.00 | 4 875 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 679.00 | | 4 875 679.00 | 4 875 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 220.00 | | | 5 489 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 379.00 | | | 5 591 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 159.00 | | | -102 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774 224.00 | 938 210.00 | 1 020 873.00 | 5 774 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 741.00 | 938 210.00 | 1 020 873.00 | 5 738 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 132.00 | 6 367.00 | 328.00 | 118 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 132.00 | 6 367.00 | 328.00 | 118 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 132.00 | 6 367.00 | 328.00 | 136 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 014.00 | 786 014.00 | | 786 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 123.00 | 766 123.00 | | 766 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 562.00 | 2 085 400.00 | 613 724.00 | 2 977 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939 737.00 | 1 939 737.00 | | 1 939 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 505.00 | 1 939 737.00 | 7 768.00 | 1 947 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 992.00 | 3 779 830.00 | 613 724.00 | 4 671 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |