| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 23 528.00 | 32 970.00 | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 829.00 | 146 033.00 | 41 796.00 | 187 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 680.00 | 182 830.00 | 716 849.00 | 899 680.00 |
BT Marchandises | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BZ Autres créances | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 195.00 | 182 830.00 | 1 083 365.00 | 1 266 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 616.00 | 55 737.00 | | 61 616.00 |
DL TOTAL (I) | 63 065.00 | 1 449.00 | | 63 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 773.00 | 691 447.00 | | 636 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 209.00 | 222 464.00 | | 215 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 107 588.00 | | 112 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 342.00 | 37 484.00 | | 55 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 300.00 | 1 058 983.00 | | 1 020 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 365.00 | 1 060 432.00 | | 1 083 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 942.00 | 422 209.00 | | 438 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 197.00 | | 1 194 197.00 | 1 194 197.00 |
FG Production vendue services | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 127.00 | | 1 319 127.00 | 1 319 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 941.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | 26 067.00 | | 12 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 359.00 | 53 805.00 | | 59 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 396.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 396.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 1 577.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 14 244.00 | | 17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 978.00 | 1 342 867.00 | | 1 345 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 362.00 | 1 287 130.00 | | 1 284 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 616.00 | 55 737.00 | | 61 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 458.00 | | 24 222.00 | 875 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 675.00 | | | 642 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 488.00 | | 24 222.00 | 174 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 889.00 | 27 941.00 | | 154 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | 18 832.00 | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 805.00 | 9 109.00 | | 147 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 773.00 | 55 416.00 | 229 294.00 | 636 773.00 |
VI Groupe et associés | 215 209.00 | 215 209.00 | | 215 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 300.00 | 438 942.00 | 229 294.00 | 1 020 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 208.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 3 795.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 23 650.00 | 26 425.00 | | 23 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 893.00 | 3 506.00 | | 4 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 570.00 | 18 542.00 | | 12 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 1 795.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | 4 003.00 | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 597.00 | 60 560.00 | | 59 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 956.00 | 50 719.00 | | 51 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 263.00 | 52 267.00 | | 48 263.00 |