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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 994.00 | 193 880.00 | 181 114.00 | 374 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 454.00 | 263 647.00 | 854 807.00 | 1 118 454.00 |
BT Marchandises | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 207.00 | | 343 207.00 | 343 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 662.00 | 263 647.00 | 1 198 015.00 | 1 461 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 063.00 | 117 353.00 | | 182 063.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | 64 710.00 | | 61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 188 781.00 | 127 775.00 | | 188 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 309.00 | 761 946.00 | | 654 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 492.00 | 205 675.00 | | 183 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 572.00 | 165 634.00 | | 133 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 39 209.00 | | 37 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 234.00 | 1 172 464.00 | | 1 009 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 015.00 | 1 300 239.00 | | 1 198 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 405.00 | 494 269.00 | | 435 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 795.00 | | 1 231 795.00 | 1 231 795.00 |
FG Production vendue services | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 505.00 | | 1 382 505.00 | 1 382 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 663.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 381.00 | 23 805.00 | | 21 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 266.00 | 46 755.00 | | 59 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 109.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 843.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 843.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -843.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 15 758.00 | | 14 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 958.00 | 1 423 079.00 | | 1 408 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 952.00 | 1 358 369.00 | | 1 347 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 006.00 | 64 710.00 | | 61 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 274.00 | | 2 180.00 | 1 116 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 854.00 | | 2 020.00 | 383 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 160.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 984.00 | 42 663.00 | | 220 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 360.00 | 14 137.00 | | 42 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | 28 526.00 | | 176 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 309.00 | 80 480.00 | 332 169.00 | 654 309.00 |
VI Groupe et associés | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 234.00 | 435 405.00 | 332 169.00 | 1 009 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 3 678.00 | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 403.00 | 21 502.00 | | 5 403.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | 26 265.00 | | 23 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 368.00 | 7 066.00 | | 8 368.00 |
YT Sous‐traitance | 18 745.00 | 18 499.00 | | 18 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 2 570.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | 6 248.00 | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 745.00 | 63 438.00 | | 61 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 741.00 | 45 909.00 | | 45 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 964.00 | 73 331.00 | | 55 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |