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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 307.00 | 282 357.00 | 104 950.00 | 387 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 668.00 | 352 124.00 | 779 543.00 | 1 131 668.00 |
BT Marchandises | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BZ Autres créances | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 501.00 | 352 124.00 | 1 257 377.00 | 1 609 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 046.00 | 313 989.00 | | 384 046.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 079.00 | 70 058.00 | | 153 079.00 |
DL TOTAL (I) | 482 838.00 | 329 759.00 | | 482 838.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 704.00 | 522 995.00 | | 453 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 741.00 | 156 928.00 | | 140 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 582.00 | 72 160.00 | | 84 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 511.00 | 65 514.00 | | 75 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 539.00 | 817 596.00 | | 754 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 377.00 | 1 167 355.00 | | 1 257 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 946.00 | | | 383 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 747.00 | | 2 921.00 | 1 128 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 267.00 | | 2 921.00 | 395 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 134.00 | 28 991.00 | | 323 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 247.00 | 28 991.00 | | 264 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 459.00 | 83 111.00 | 276 947.00 | 442 459.00 |
VI Groupe et associés | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 294.00 | 383 946.00 | 276 947.00 | 743 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 2 087.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 7 350.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 23 787.00 | 21 715.00 | | 23 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 751.00 | 7 233.00 | | 7 751.00 |
YT Sous‐traitance | 14 360.00 | 23 061.00 | | 14 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 935.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 569.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 4 656.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 318.00 | 44 803.00 | | 67 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 850.00 | 58 290.00 | | 50 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 866.00 | 61 294.00 | | 52 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |