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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 42 360.00 | 14 137.00 | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 974.00 | 165 354.00 | 207 620.00 | 372 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 274.00 | 220 984.00 | 895 291.00 | 1 116 274.00 |
BT Marchandises | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BZ Autres créances | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 948.00 | | 404 948.00 | 404 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 223.00 | 220 984.00 | 1 300 239.00 | 1 521 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 353.00 | 55 737.00 | | 117 353.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 710.00 | 61 616.00 | | 64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 127 775.00 | 63 065.00 | | 127 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 946.00 | 636 773.00 | | 761 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 675.00 | 215 209.00 | | 205 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 634.00 | 112 975.00 | | 165 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 209.00 | 55 342.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 464.00 | 1 020 300.00 | | 1 172 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 239.00 | 1 083 365.00 | | 1 300 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 269.00 | 438 942.00 | | 494 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 765.00 | | 1 276 765.00 | 1 276 765.00 |
FG Production vendue services | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 116.00 | | 1 396 116.00 | 1 396 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 154.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 805.00 | 12 111.00 | | 23 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 755.00 | 59 359.00 | | 46 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 236.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 236.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -1 236.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 17 355.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 079.00 | 1 345 978.00 | | 1 423 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 369.00 | 1 284 362.00 | | 1 358 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 710.00 | 61 616.00 | | 64 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 680.00 | | 216 595.00 | 899 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 675.00 | | 30 000.00 | 642 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 710.00 | | 185 145.00 | 198 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 450.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 830.00 | 38 154.00 | | 182 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 528.00 | 18 832.00 | | 23 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 914.00 | 19 321.00 | | 156 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 946.00 | 83 751.00 | 345 557.00 | 761 946.00 |
VI Groupe et associés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 464.00 | 494 269.00 | 345 557.00 | 1 172 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 1 465.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 502.00 | 7 150.00 | | 21 502.00 |
ST Autres comptes | 26 265.00 | 23 650.00 | | 26 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 066.00 | 4 893.00 | | 7 066.00 |
YT Sous‐traitance | 18 499.00 | 12 570.00 | | 18 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 2 769.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | 4 234.00 | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 438.00 | 59 597.00 | | 63 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 909.00 | 51 956.00 | | 45 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 331.00 | 48 263.00 | | 73 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |