| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 386.00 | 253 366.00 | 131 020.00 | 384 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 747.00 | 323 134.00 | 805 613.00 | 1 128 747.00 |
BT Marchandises | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BZ Autres créances | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 742.00 | | 361 742.00 | 361 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 489.00 | 323 134.00 | 1 167 355.00 | 1 490 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 989.00 | 243 068.00 | | 313 989.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 058.00 | 70 921.00 | | 70 058.00 |
DL TOTAL (I) | 329 759.00 | 259 701.00 | | 329 759.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 995.00 | 583 372.00 | | 522 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 928.00 | 172 455.00 | | 156 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 87 470.00 | | 72 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 61 560.00 | | 65 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 596.00 | 904 857.00 | | 817 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 355.00 | 1 164 558.00 | | 1 167 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 164.00 | 429 122.00 | | 813 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 647.00 | | 1 205 647.00 | 1 205 647.00 |
FG Production vendue services | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 979.00 | | 1 382 979.00 | 1 382 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 501.00 | 35 603.00 | | 33 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 310.00 | 58 570.00 | | 61 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 697.00 | | 20 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 110.00 | 1 497 242.00 | | 1 424 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 052.00 | 1 426 322.00 | | 1 354 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 058.00 | 70 921.00 | | 70 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 090.00 | | 2 657.00 | 1 126 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 510.00 | | 1 757.00 | 393 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 900.00 | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 619.00 | 30 514.00 | | 292 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 733.00 | 30 514.00 | | 233 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 995.00 | 518 562.00 | 4 433.00 | 522 995.00 |
VI Groupe et associés | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 596.00 | 813 164.00 | 4 433.00 | 817 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 2 146.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 5 993.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 21 715.00 | 20 634.00 | | 21 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | 6 620.00 | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 23 061.00 | 23 294.00 | | 23 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 580.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | 4 726.00 | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 803.00 | 65 824.00 | | 44 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 279.00 | 50 330.00 | | 58 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 294.00 | 56 542.00 | | 61 294.00 |