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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 670 286.00 | | 670 286.00 | 670 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 630.00 | 222 852.00 | 159 777.00 | 382 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 090.00 | 292 619.00 | 833 471.00 | 1 126 090.00 |
BT Marchandises | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 087.00 | | 331 087.00 | 331 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 177.00 | 292 619.00 | 1 164 558.00 | 1 457 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 068.00 | 182 063.00 | | 243 068.00 |
DH Report à nouveau | -134 638.00 | -134 638.00 | | -134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | 61 006.00 | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | 259 701.00 | 188 781.00 | | 259 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 372.00 | 654 309.00 | | 583 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 455.00 | 183 492.00 | | 172 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 133 572.00 | | 87 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 37 861.00 | | 61 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 857.00 | 1 009 234.00 | | 904 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 558.00 | 1 198 015.00 | | 1 164 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 122.00 | 435 405.00 | | 429 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 805.00 | | 1 285 805.00 | 1 285 805.00 |
FG Production vendue services | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 403.00 | | 1 461 403.00 | 1 461 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 603.00 | 21 381.00 | | 35 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 570.00 | 59 266.00 | | 58 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 49.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 674.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 674.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -674.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 14 870.00 | | 20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 242.00 | 1 408 958.00 | | 1 497 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 322.00 | 1 347 952.00 | | 1 426 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 921.00 | 61 006.00 | | 70 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 454.00 | | 7 636.00 | 1 118 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 874.00 | | 7 636.00 | 385 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 647.00 | 28 973.00 | | 263 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 760.00 | 28 973.00 | | 204 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 372.00 | 107 637.00 | 475 735.00 | 583 372.00 |
VI Groupe et associés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 857.00 | 429 122.00 | 475 735.00 | 904 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 258.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 5 403.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 20 634.00 | 23 447.00 | | 20 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 620.00 | 8 368.00 | | 6 620.00 |
YT Sous‐traitance | 23 294.00 | 18 745.00 | | 23 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 563.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | 4 821.00 | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 824.00 | 61 745.00 | | 65 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 330.00 | 45 741.00 | | 50 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 542.00 | 55 964.00 | | 56 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |