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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 836.00 | 11 172.00 | 19 664.00 | 30 836.00 |
AN Terrains | 34 728.00 | 7 157.00 | 27 570.00 | 34 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 106.00 | 162 982.00 | 40 125.00 | 203 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 361.00 | 165 578.00 | 62 783.00 | 228 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 852.00 | 346 889.00 | 256 963.00 | 603 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 332.00 | 10 416.00 | 136 916.00 | 147 332.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 133.00 | 10 416.00 | 270 717.00 | 281 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 292.00 | 357 306.00 | 535 986.00 | 893 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 234 837.00 | 193 153.00 | | 234 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 41 684.00 | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 302 500.00 | 260 137.00 | | 302 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 851.00 | 116.00 | | 28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 752.00 | 191 448.00 | | 120 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 32 844.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 978.00 | 91 329.00 | | 53 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 500.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 325.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 486.00 | 320 562.00 | | 233 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 986.00 | 580 699.00 | | 535 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 345.00 | |
FM Production stockée | | | -31 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 79.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | 8 921.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 993.00 | | 3 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 363.00 | 41 684.00 | | 42 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 991.00 | 31 533.00 | 31 634.00 | 346 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 2 026.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 843.00 | 29 506.00 | 31 634.00 | 337 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 015.00 | 157 550.00 | 10 465.00 | 168 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 486.00 | 220 386.00 | 13 100.00 | 233 486.00 |