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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 836.00 | 15 224.00 | 15 612.00 | 30 836.00 |
AN Terrains | 39 178.00 | 13 721.00 | 25 457.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 089.00 | 192 623.00 | 52 465.00 | 245 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 253.00 | 196 793.00 | 117 460.00 | 314 253.00 |
AX Avances et acomptes | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 944.00 | 418 361.00 | 344 583.00 | 762 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 463.00 | 600.00 | 181 863.00 | 182 463.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 825.00 | 600.00 | 300 225.00 | 300 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 769.00 | 418 961.00 | 644 808.00 | 1 063 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 299 618.00 | 277 200.00 | | 299 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 724.00 | 22 418.00 | | -18 724.00 |
DL TOTAL (I) | 306 194.00 | 324 918.00 | | 306 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 550.00 | 13 269.00 | | 31 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 896.00 | 217 907.00 | | 186 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 30 629.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | 61 734.00 | | 66 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 653.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 615.00 | 357 192.00 | | 338 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 808.00 | 682 110.00 | | 644 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 901.00 | |
FM Production stockée | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 24 035.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 4 696.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 860.00 | 639 220.00 | | 636 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 584.00 | 616 801.00 | | 655 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 724.00 | 22 418.00 | | -18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 883.00 | 68 478.00 | | 349 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | 2 026.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 685.00 | 66 452.00 | | 336 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 550.00 | 4 582.00 | 18 255.00 | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 994.00 | 204 345.00 | 649.00 | 204 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 615.00 | 311 647.00 | 18 255.00 | 338 615.00 |