| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 21 818.00 | 128 219.00 | 150 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 530.00 | 201 331.00 | 34 200.00 | 235 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 653.00 | 238 166.00 | 75 487.00 | 313 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 897.00 | 478 564.00 | 358 333.00 | 836 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 717.00 | 625.00 | 199 092.00 | 199 717.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 263.00 | 625.00 | 359 639.00 | 360 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 161.00 | 479 189.00 | 717 972.00 | 1 197 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 386.00 | 16 800.00 | 13 587.00 | 30 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 280 893.00 | 299 618.00 | | 280 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | -18 724.00 | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 339 593.00 | 306 194.00 | | 339 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 663.00 | 31 550.00 | | 93 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 342.00 | 186 896.00 | | 166 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 23 320.00 | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 082.00 | 66 842.00 | | 68 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 379.00 | 338 615.00 | | 378 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 972.00 | 644 808.00 | | 717 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 439.00 | 311 647.00 | | 300 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
FM Production stockée | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 22 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 889.00 | 16 898.00 | | 22 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 193.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 193.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 193.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 797.00 | 636 860.00 | | 623 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 397.00 | 655 584.00 | | 590 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 400.00 | -18 724.00 | | 33 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 333.00 | 67 414.00 | | 66 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 944.00 | | 110 865.00 | 762 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 353.00 | 9 559.00 | 836 897.00 | 27 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 9 559.00 | 699 219.00 | 27 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 272.00 | | 110 859.00 | 625 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 6.00 | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 361.00 | 69 762.00 | 9 559.00 | 418 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 774.00 | 2 026.00 | | 14 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 137.00 | 67 736.00 | 9 559.00 | 403 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 25.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 25.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 25.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 522.00 | 15 583.00 | 64 123.00 | 93 522.00 |
VI Groupe et associés | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 394.00 | 208 715.00 | 679.00 | 209 394.00 |
VW T.V.A. | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 379.00 | 300 439.00 | 64 123.00 | 378 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | 13 727.00 | | 12 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | 13 209.00 | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 253 340.00 | 296 618.00 | | 253 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 914.00 | 19 985.00 | | 19 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 263.00 | 99 596.00 | | 33 263.00 |
YT Sous‐traitance | 32 460.00 | 40 044.00 | | 32 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 809.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 166.00 | 15 536.00 | | 14 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 914.00 | 121 898.00 | | 121 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 720.00 | 62 016.00 | | 54 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 386.00 | 369 856.00 | | 318 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |