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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 836.00 | 21 301.00 | 9 535.00 | 30 836.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 39 655.00 | 110 381.00 | 150 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 338.00 | 255 974.00 | 555 364.00 | 811 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 780.00 | 306 068.00 | 36 712.00 | 342 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 845.00 | 622 999.00 | 818 845.00 | 1 441 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 086.00 | 600.00 | 200 486.00 | 201 086.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 989.00 | 600.00 | 380 389.00 | 380 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 834.00 | 623 599.00 | 1 199 235.00 | 1 822 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 353 724.00 | 314 293.00 | | 353 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | 39 431.00 | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 421 374.00 | 379 025.00 | | 421 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 479 012.00 | 78 027.00 | | 479 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 178.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 891.00 | 120 158.00 | | 169 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 27 312.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 103 510.00 | | 72 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 752.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 861.00 | 331 958.00 | | 777 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 235.00 | 710 982.00 | | 1 199 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 701.00 | 145 956.00 | 62 658.00 | 539 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 2 026.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 426.00 | 143 930.00 | 62 658.00 | 520 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 199.00 | 73 444.00 | 280 070.00 | 479 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 885.00 | 211 285.00 | 600.00 | 211 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 861.00 | 372 107.00 | 280 070.00 | 777 861.00 |