| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 836.00 | 13 198.00 | 17 638.00 | 30 836.00 |
AN Terrains | 39 178.00 | 10 427.00 | 28 751.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 406.00 | 174 122.00 | 63 284.00 | 237 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 253.00 | 152 136.00 | 162 117.00 | 314 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 501.00 | 349 883.00 | 378 618.00 | 728 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 146.00 | 600.00 | 203 546.00 | 204 146.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 092.00 | 600.00 | 303 492.00 | 304 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 593.00 | 350 483.00 | 682 110.00 | 1 032 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 277 200.00 | 234 837.00 | | 277 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 42 363.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 324 918.00 | 302 500.00 | | 324 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | 28 851.00 | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 907.00 | 120 752.00 | | 217 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 25 182.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 734.00 | 53 978.00 | | 61 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 3 900.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 824.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 192.00 | 233 486.00 | | 357 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 110.00 | 535 986.00 | | 682 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 963.00 | |
FM Production stockée | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 035.00 | 4 500.00 | | 24 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 339.00 | 7 755.00 | | 19 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | -3 255.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 145.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 220.00 | 615 713.00 | | 639 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 801.00 | 573 350.00 | | 616 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 418.00 | 42 363.00 | | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 061.00 | 57 274.00 | 52 255.00 | 358 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 2 026.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 889.00 | 55 248.00 | 52 255.00 | 346 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 609.00 | 230 960.00 | 649.00 | 231 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 192.00 | 357 192.00 | | 357 192.00 |