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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 52 101.00 | 7 435.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 121.00 | 3 656 843.00 | 714 278.00 | 4 371 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 157.00 | 3 723 675.00 | 1 842 482.00 | 5 566 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
BZ Autres créances | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 271.00 | | 1 123 271.00 | 1 123 271.00 |
CF Disponibilités | 609 688.00 | | 609 688.00 | 609 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 633.00 | | 1 971 633.00 | 1 971 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 791.00 | 3 723 675.00 | 3 814 115.00 | 7 537 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 546.00 | 1 559 168.00 | | 2 044 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 388.00 | 485 378.00 | | 293 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 841.00 | 2 331 453.00 | | 2 624 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992.00 | 347 142.00 | | 178 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 663.00 | 579 916.00 | | 451 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 020.00 | 54 390.00 | | 66 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 599.00 | 138 378.00 | | 195 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 001.00 | 352 673.00 | | 297 001.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 275.00 | 1 472 581.00 | | 1 189 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 115.00 | 3 804 034.00 | | 3 814 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 275.00 | 1 293 589.00 | | 1 189 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 870 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 870 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 329.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784.00 | 1 869.00 | | 21 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 739.00 | 1 834.00 | | 21 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 503.00 | 215 122.00 | | 125 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 028.00 | 3 307 323.00 | | 2 922 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 641.00 | 2 821 945.00 | | 2 628 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 388.00 | 485 378.00 | | 293 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 202.00 | | 14 905.00 | 5 551 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 566 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 875.00 | | | 1 081 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 701.00 | | 14 905.00 | 4 415 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 346.00 | 243 329.00 | | 3 480 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 615.00 | 243 329.00 | | 3 465 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 599.00 | 195 599.00 | | 195 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UX Autres créances clients | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
VB T. V. A. | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
VI Groupe et associés | 451 663.00 | 451 663.00 | | 451 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VP Divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 254.00 | 1 123 254.00 | | 1 123 254.00 |