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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 086.00 | 61 092.00 | 18 993.00 | 80 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611 522.00 | 3 517 274.00 | 1 094 248.00 | 4 611 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 154.00 | 3 593 097.00 | 2 255 057.00 | 5 848 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
BZ Autres créances | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 271.00 | | 1 763 271.00 | 1 763 271.00 |
CF Disponibilités | 1 037 803.00 | | 1 037 803.00 | 1 037 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 125.00 | | 3 192 125.00 | 3 192 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 279.00 | 3 593 097.00 | 5 447 182.00 | 9 040 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 776.00 | 2 336 410.00 | | 2 619 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 611.00 | 283 366.00 | | 387 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 294.00 | 2 906 683.00 | | 3 294 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 999.00 | 226 973.00 | | 644 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 269.00 | 247 153.00 | | 98 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 318.00 | 40 858.00 | | 60 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 657.00 | 569 313.00 | | 957 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 742.00 | 356 284.00 | | 390 742.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 845.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 887.00 | 1 442 425.00 | | 2 152 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 182.00 | 4 349 108.00 | | 5 447 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 720.00 | 1 257 409.00 | | 1 619 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 492.00 | | 3 283 492.00 | 3 283 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 492.00 | | 3 283 492.00 | 3 283 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 680.00 | 37 673.00 | | 35 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 680.00 | 42 173.00 | | 35 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 570.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 570.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 645.00 | 40 603.00 | | 35 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 969.00 | 89 810.00 | | 145 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 334.00 | 3 406 903.00 | | 3 374 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 722.00 | 3 123 538.00 | | 2 986 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 611.00 | 283 366.00 | | 387 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 756.00 | | 1 353 865.00 | 5 828 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 467.00 | 5 848 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 467.00 | 4 703 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 875.00 | | | 1 081 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 913.00 | | 1 353 865.00 | 4 683 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 485.00 | 170 122.00 | 741 510.00 | 4 164 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 754.00 | 170 122.00 | 741 510.00 | 4 149 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 657.00 | 957 657.00 | | 957 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UX Autres créances clients | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VB T. V. A. | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VC Groupe et associés | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 999.00 | 111 831.00 | 428 417.00 | 644 999.00 |
VI Groupe et associés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 744.00 | 450 744.00 | 428 417.00 | 450 744.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 570.00 | 1 559 402.00 | 428 417.00 | 2 092 570.00 |