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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 57 183.00 | 2 353.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615 327.00 | 4 092 571.00 | 522 756.00 | 4 615 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 756.00 | 4 164 485.00 | 1 664 271.00 | 5 828 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BZ Autres créances | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 468 271.00 | | 1 468 271.00 | 1 468 271.00 |
CF Disponibilités | 1 027 957.00 | | 1 027 957.00 | 1 027 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 837.00 | | 2 684 837.00 | 2 684 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 593.00 | 4 164 485.00 | 4 349 108.00 | 8 513 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 410.00 | 2 044 546.00 | | 2 336 410.00 |
DH Report à nouveau | | 293 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 366.00 | 298 476.00 | | 283 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 683.00 | 2 923 317.00 | | 2 906 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 973.00 | 273 737.00 | | 226 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 153.00 | 344 163.00 | | 247 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 858.00 | 44 880.00 | | 40 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 313.00 | 226 451.00 | | 569 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 284.00 | 352 983.00 | | 356 284.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 643.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 425.00 | 1 242 856.00 | | 1 442 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 108.00 | 4 166 174.00 | | 4 349 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 409.00 | 1 015 884.00 | | 1 257 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 694.00 | | 3 334 694.00 | 3 334 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 694.00 | | 3 334 694.00 | 3 334 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 673.00 | 12 564.00 | | 37 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 173.00 | 12 564.00 | | 42 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 97.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 97.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 603.00 | 12 467.00 | | 40 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 810.00 | 121 951.00 | | 89 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 903.00 | 2 985 044.00 | | 3 406 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 538.00 | 2 686 568.00 | | 3 123 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 366.00 | 298 476.00 | | 283 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 4 194.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 805.00 | | 41 351.00 | 5 796 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 5 828 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 4 683 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 875.00 | | | 1 081 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 462.00 | | 39 851.00 | 4 653 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 469.00 | | 1 500.00 | 61 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 308.00 | 225 578.00 | 9 400.00 | 3 948 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 576.00 | 225 578.00 | 9 400.00 | 3 933 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 313.00 | 569 313.00 | | 569 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UX Autres créances clients | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VB T. V. A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 973.00 | 41 957.00 | 173 825.00 | 226 973.00 |
VI Groupe et associés | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 394.00 | 248 394.00 | | 248 394.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 567.00 | 1 216 552.00 | 173 825.00 | 1 401 567.00 |