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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 55 258.00 | 4 278.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593 926.00 | 3 878 318.00 | 715 608.00 | 4 593 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 805.00 | 3 948 308.00 | 1 848 498.00 | 5 796 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BZ Autres créances | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 271.00 | | 1 423 271.00 | 1 423 271.00 |
CF Disponibilités | 744 330.00 | | 744 330.00 | 744 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 676.00 | | 2 317 676.00 | 2 317 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 481.00 | 3 948 308.00 | 4 166 174.00 | 8 114 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 546.00 | 2 044 546.00 | | 2 044 546.00 |
DH Report à nouveau | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 476.00 | 293 388.00 | | 298 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 317.00 | 2 624 841.00 | | 2 923 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 737.00 | 178 992.00 | | 273 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 163.00 | 451 663.00 | | 344 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 880.00 | 66 020.00 | | 44 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 451.00 | 195 599.00 | | 226 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 983.00 | 297 001.00 | | 352 983.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 856.00 | 1 189 275.00 | | 1 242 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 174.00 | 3 814 115.00 | | 4 166 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 884.00 | 1 189 275.00 | | 1 015 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 257.00 | | 2 944 257.00 | 2 944 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 257.00 | | 2 944 257.00 | 2 944 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 564.00 | 21 784.00 | | 12 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 564.00 | 21 784.00 | | 12 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | 21 739.00 | | 12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 951.00 | 125 503.00 | | 121 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 044.00 | 2 922 028.00 | | 2 985 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 568.00 | 2 628 641.00 | | 2 686 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 476.00 | 293 388.00 | | 298 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | 1 598.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 107.00 | | 222 805.00 | 5 566 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 653 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 875.00 | | | 1 081 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 607.00 | | 222 805.00 | 4 430 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 675.00 | 224 632.00 | | 3 723 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 944.00 | 224 632.00 | | 3 708 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 451.00 | 226 451.00 | | 226 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
UX Autres créances clients | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 737.00 | 46 764.00 | 171 410.00 | 273 737.00 |
VI Groupe et associés | 344 163.00 | 344 163.00 | | 344 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
VW T.V.A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 977.00 | 971 004.00 | 171 410.00 | 1 197 977.00 |