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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 232.00 | 16 108.00 | 3 123.00 | 19 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 086.00 | 65 664.00 | 14 421.00 | 80 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689 889.00 | 3 726 757.00 | 963 132.00 | 4 689 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 319.00 | 3 808 530.00 | 2 110 789.00 | 5 919 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 607 230.00 | | 607 230.00 | 607 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 832.00 | | 1 681 832.00 | 1 681 832.00 |
CF Disponibilités | 1 150 811.00 | | 1 150 811.00 | 1 150 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 091.00 | | 3 453 091.00 | 3 453 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 410.00 | 3 808 530.00 | 5 563 880.00 | 9 372 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 387.00 | 2 619 776.00 | | 3 007 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 390.00 | 387 611.00 | | -375 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 904.00 | 3 294 294.00 | | 2 918 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 023.00 | 644 999.00 | | 1 419 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 444.00 | 98 269.00 | | 98 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 323.00 | 60 318.00 | | 108 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 674.00 | 957 657.00 | | 807 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 689.00 | 390 742.00 | | 210 689.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 903.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 977.00 | 2 152 887.00 | | 2 644 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 880.00 | 5 447 182.00 | | 5 563 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 254.00 | 1 619 720.00 | | 1 339 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 193.00 | | 919 193.00 | 919 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 193.00 | | 919 193.00 | 919 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 023.00 | 35 680.00 | | 24 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 023.00 | 35 680.00 | | 24 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 023.00 | 35 645.00 | | 24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 949.00 | 3 374 334.00 | | 1 070 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 339.00 | 2 986 722.00 | | 1 446 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 390.00 | 387 611.00 | | -375 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 154.00 | | 147 044.00 | 5 848 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 879.00 | | 5 919 319.00 | 75 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 879.00 | | 4 769 975.00 | 75 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 875.00 | | 4 500.00 | 1 081 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 311.00 | | 142 544.00 | 4 703 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 097.00 | 215 432.00 | | 3 593 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 1 372.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 366.00 | 214 056.00 | | 3 578 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 674.00 | 807 674.00 | | 807 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VC Groupe et associés | 441 092.00 | 441 092.00 | | 441 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 023.00 | 113 300.00 | 1 274 722.00 | 1 419 023.00 |
VI Groupe et associés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VP Divers | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 919.00 | 681 919.00 | | 681 919.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 653.00 | 1 230 930.00 | 1 274 722.00 | 2 536 653.00 |