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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 232.00 | 17 608.00 | 1 623.00 | 19 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 086.00 | 70 205.00 | 9 881.00 | 80 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703 874.00 | 3 895 626.00 | 808 249.00 | 4 703 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 578.00 | 3 983 439.00 | 1 954 139.00 | 5 937 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 1 138 558.00 | | 1 138 558.00 | 1 138 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 832.00 | | 1 881 832.00 | 1 881 832.00 |
CF Disponibilités | 657 445.00 | | 657 445.00 | 657 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 107.00 | | 3 701 107.00 | 3 701 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 685.00 | 3 983 439.00 | 5 655 246.00 | 9 638 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 997.00 | 3 007 387.00 | | 2 351 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 521.00 | -375 390.00 | | 259 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 425.00 | 2 918 904.00 | | 2 898 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 798.00 | 1 419 023.00 | | 1 307 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 444.00 | 98 444.00 | | 113 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 504.00 | 108 323.00 | | 76 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 780.00 | 807 674.00 | | 906 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 045.00 | 210 689.00 | | 352 045.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 824.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 820.00 | 2 644 977.00 | | 2 756 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 246.00 | 5 563 880.00 | | 5 655 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 400.00 | | 1 840 400.00 | 1 840 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 400.00 | | 1 840 400.00 | 1 840 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 24 023.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 24 023.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 24 023.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 178.00 | 1 070 949.00 | | 2 357 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 656.00 | 1 446 339.00 | | 2 097 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 521.00 | -375 390.00 | | 259 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 319.00 | | 28 749.00 | 5 919 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 5 937 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 4 788 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 375.00 | | | 1 086 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 975.00 | | 28 749.00 | 4 769 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 530.00 | 174 909.00 | | 3 808 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 1 500.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 421.00 | 173 409.00 | | 3 792 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VC Groupe et associés | 428 092.00 | 428 092.00 | | 428 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 798.00 | 475 723.00 | 832 075.00 | 1 307 798.00 |
VI Groupe et associés | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 490.00 | 628 490.00 | | 628 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 069.00 | 1 223 069.00 | | 1 223 069.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 316.00 | 1 848 241.00 | 832 075.00 | 2 680 316.00 |