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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 282.00 | 624.00 | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 777.00 | 36 243.00 | 24 534.00 | 60 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 476.00 | 122 244.00 | 24 232.00 | 146 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 959.00 | 160 768.00 | 51 191.00 | 211 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 767.00 | 122 375.00 | 1 065 392.00 | 1 187 767.00 |
BZ Autres créances | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CF Disponibilités | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 603.00 | 122 375.00 | 1 425 228.00 | 1 547 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 563.00 | 283 143.00 | 1 476 419.00 | 1 759 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 643 967.00 | 629 613.00 | | 643 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 526.00 | 164 354.00 | | 177 526.00 |
DL TOTAL (I) | 829 878.00 | 802 351.00 | | 829 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 3 247.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 752.00 | 790.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 197.00 | 424 406.00 | | 354 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 495.00 | 279 431.00 | | 284 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 541.00 | 707 875.00 | | 646 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 419.00 | 1 510 226.00 | | 1 476 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 789.00 | 707 085.00 | | 639 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 3 247.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 025.00 | | 22 935.00 | 189 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 277.00 | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 596.00 | | 21 658.00 | 185 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 038.00 | 20 730.00 | | 140 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 653.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 409.00 | 20 077.00 | | 138 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 264.00 | 49 111.00 | | 73 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 264.00 | 49 111.00 | | 73 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 264.00 | 49 111.00 | | 73 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 439.00 | | | 1 036 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
VB T. V. A. | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 737.00 | 1 313 737.00 | | 1 313 737.00 |
VW T.V.A. | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 789.00 | 639 789.00 | | 639 789.00 |