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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 361.00 | 80 903.00 | 38 458.00 | 119 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 366.00 | 153 149.00 | 28 217.00 | 181 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 358.00 | 237 884.00 | 68 475.00 | 306 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 941.00 | | 770 941.00 | 770 941.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 662 942.00 | | 662 942.00 | 662 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 217.00 | | 1 525 217.00 | 1 525 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 575.00 | 237 884.00 | 1 593 692.00 | 1 831 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 694 739.00 | 700 915.00 | | 694 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 616.00 | 143 825.00 | | 269 616.00 |
DL TOTAL (I) | 972 740.00 | 853 124.00 | | 972 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 589.00 | 30 307.00 | | 20 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 160.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | 236 478.00 | | 317 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 566.00 | 408 996.00 | | 279 566.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 5 378.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 952.00 | 681 319.00 | | 620 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 692.00 | 1 534 443.00 | | 1 593 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 593.00 | 660 730.00 | | 613 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 718.00 | | 33 641.00 | 272 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 087.00 | | 33 641.00 | 267 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 684.00 | 317 684.00 | | 317 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 736 892.00 | 736 892.00 | | 736 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 589.00 | 13 230.00 | 7 359.00 | 20 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 889.00 | 786 889.00 | | 786 889.00 |
VW T.V.A. | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 952.00 | 613 593.00 | 7 359.00 | 620 952.00 |