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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 524.00 | 71 307.00 | 35 218.00 | 106 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 562.00 | 149 943.00 | 10 620.00 | 160 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 718.00 | 225 080.00 | 47 638.00 | 272 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 507.00 | 216 911.00 | 902 596.00 | 1 119 507.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 485 099.00 | | 485 099.00 | 485 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 717.00 | 216 911.00 | 1 486 806.00 | 1 703 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 435.00 | 441 991.00 | 1 534 443.00 | 1 976 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 700 915.00 | 745 770.00 | | 700 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 825.00 | 105 144.00 | | 143 825.00 |
DL TOTAL (I) | 853 124.00 | 859 299.00 | | 853 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 307.00 | 1 151.00 | | 30 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 478.00 | 323 191.00 | | 236 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 996.00 | 366 493.00 | | 408 996.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 12.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 319.00 | 690 847.00 | | 681 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 443.00 | 1 550 146.00 | | 1 534 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 730.00 | 690 847.00 | | 660 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 832.00 | | 3 886.00 | 268 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 201.00 | | 3 886.00 | 263 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 478.00 | 236 478.00 | | 236 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 837 556.00 | 837 556.00 | | 837 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VB T. V. A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 9 718.00 | 20 589.00 | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 134.00 | 1 155 134.00 | | 1 155 134.00 |
VW T.V.A. | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 319.00 | 660 730.00 | 20 589.00 | 681 319.00 |