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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 953.00 | 51 264.00 | 12 689.00 | 63 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 027.00 | 140 216.00 | 15 810.00 | 156 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 685.00 | 194 386.00 | 30 299.00 | 224 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 209.00 | 122 375.00 | 1 247 834.00 | 1 370 209.00 |
BZ Autres créances | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 655.00 | 122 375.00 | 1 471 280.00 | 1 593 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 341.00 | 316 761.00 | 1 501 579.00 | 1 818 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 697 041.00 | 671 493.00 | | 697 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 729.00 | 175 548.00 | | 198 729.00 |
DL TOTAL (I) | 904 155.00 | 855 426.00 | | 904 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | 18 254.00 | | 17 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | 5 545.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 053.00 | 279 681.00 | | 253 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 601.00 | 366 609.00 | | 324 601.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 424.00 | 805 102.00 | | 597 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 579.00 | 1 660 528.00 | | 1 501 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 028.00 | 799 557.00 | | 595 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 004.00 | 18 254.00 | | 17 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 740.00 | | 5 396.00 | 221 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221.00 | 230.00 | 224 685.00 | 2 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 230.00 | 219 979.00 | 2 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 034.00 | | 5 396.00 | 217 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 053.00 | 253 053.00 | | 253 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 880.00 | 1 218 880.00 | | 1 218 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
VB T. V. A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 992.00 | 1 447 992.00 | | 1 447 992.00 |
VW T.V.A. | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 028.00 | 595 028.00 | | 595 028.00 |