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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 651.00 | 180.00 | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 674.00 | 59 412.00 | 45 262.00 | 104 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 527.00 | 145 678.00 | 12 848.00 | 158 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 832.00 | 208 741.00 | 60 091.00 | 268 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 983.00 | 198 632.00 | 1 048 352.00 | 1 246 983.00 |
BZ Autres créances | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 687.00 | 198 632.00 | 1 490 055.00 | 1 688 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 519.00 | 407 373.00 | 1 550 146.00 | 1 957 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 745 770.00 | 697 041.00 | | 745 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 144.00 | 198 729.00 | | 105 144.00 |
DL TOTAL (I) | 859 299.00 | 904 155.00 | | 859 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 17 004.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 191.00 | 253 053.00 | | 323 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 493.00 | 324 601.00 | | 366 493.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 371.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 847.00 | 597 424.00 | | 690 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 146.00 | 1 501 579.00 | | 1 550 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 847.00 | 595 028.00 | | 690 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 17 004.00 | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 685.00 | | 44 147.00 | 224 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | 925.00 | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 979.00 | | 43 222.00 | 219 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 191.00 | 323 191.00 | | 323 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 147.00 | 1 004 147.00 | | 1 004 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 737.00 | 1 310 737.00 | | 1 310 737.00 |
VW T.V.A. | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 847.00 | 690 847.00 | | 690 847.00 |