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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 777.00 | 44 054.00 | 16 723.00 | 60 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 036.00 | 133 227.00 | 20 809.00 | 154 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 740.00 | 180 187.00 | 41 553.00 | 221 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 267.00 | 122 375.00 | 1 349 892.00 | 1 472 267.00 |
BZ Autres créances | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CF Disponibilités | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 349.00 | 122 375.00 | 1 618 974.00 | 1 741 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 089.00 | 302 562.00 | 1 660 528.00 | 1 963 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 671 493.00 | 643 967.00 | | 671 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 548.00 | 177 526.00 | | 175 548.00 |
DL TOTAL (I) | 855 426.00 | 829 878.00 | | 855 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254.00 | 1 098.00 | | 18 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | 6 752.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 681.00 | 354 197.00 | | 279 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 609.00 | 284 495.00 | | 366 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 102.00 | 646 541.00 | | 805 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 528.00 | 1 476 419.00 | | 1 660 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 557.00 | 639 789.00 | | 799 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 254.00 | 1 098.00 | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 959.00 | | 9 781.00 | 211 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 253.00 | | 9 781.00 | 207 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 681.00 | 279 681.00 | | 279 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 939.00 | | | 1 320 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
VB T. V. A. | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 047.00 | 1 563 047.00 | | 1 563 047.00 |
VW T.V.A. | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 557.00 | 799 557.00 | | 799 557.00 |