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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 632 860.00 | | 1 632 860.00 | 1 632 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 459.00 | 24 207.00 | 24 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 544.00 | 459.00 | 5 771 085.00 | 5 771 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BZ Autres créances | 1 421 069.00 | | 1 421 069.00 | 1 421 069.00 |
CF Disponibilités | 6 767 748.00 | | 6 767 748.00 | 6 767 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 578.00 | | 8 208 578.00 | 8 208 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 121.00 | 459.00 | 13 979 662.00 | 13 980 121.00 |
CU Autres participations | 4 105 088.00 | | 4 105 088.00 | 4 105 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 400.00 | 1 000 000.00 | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | 100 000.00 | | 19 240.00 |
DG Autres réserves | | 37 625 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 853 093.00 | | | -3 853 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459 412.00 | 731 665.00 | | 14 459 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 817 959.00 | 39 457 547.00 | | 10 817 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918.00 | 672 239.00 | | 450 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 036.00 | 311 469.00 | | 310 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 222.00 | 22 996.00 | | 14 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 016.00 | 992 896.00 | | 2 356 016.00 |
EA Autres dettes | 30 512.00 | 30 353.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 703.00 | 2 029 953.00 | | 3 161 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 662.00 | 41 487 500.00 | | 13 979 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 999 282.00 | | | 43 999 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 247.00 | | | 28 802 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197 035.00 | | | 15 197 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 451.00 | -192 513.00 | | 1 693 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 459 412.00 | 731 665.00 | | 14 459 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 094 058.00 | | 2 479 733.00 | 32 094 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 802 247.00 | 4 111 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 802 247.00 | 5 771 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094 058.00 | | 819 828.00 | 32 094 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 111.00 | 285 111.00 | | 285 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840 926.00 | 1 840 926.00 | | 1 840 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 587.00 | | | 1 396 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 543.00 | 231 302.00 | 218 241.00 | 449 543.00 |
VI Groupe et associés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 883.00 | 1 440 333.00 | 6 550.00 | 1 446 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 703.00 | 2 943 463.00 | 218 241.00 | 3 161 703.00 |