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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 1 046.00 | 2 306.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 1 635 240.00 | | 1 635 240.00 | 1 635 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 6 573.00 | 31 982.00 | 38 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 405.00 | 7 619.00 | 6 177 786.00 | 6 185 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 9 619 115.00 | | 9 619 115.00 | 9 619 115.00 |
CF Disponibilités | 3 901 235.00 | | 3 901 235.00 | 3 901 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 298.00 | | 13 566 298.00 | 13 566 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 751 703.00 | 7 619.00 | 19 744 084.00 | 19 751 703.00 |
CU Autres participations | 4 151 708.00 | | 4 151 708.00 | 4 151 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DG Autres réserves | 9 605 839.00 | | | 9 605 839.00 |
DH Report à nouveau | | -3 853 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 897.00 | 14 459 412.00 | | 98 897.00 |
DL TOTAL (I) | 9 916 376.00 | 10 817 959.00 | | 9 916 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 728.00 | 450 918.00 | | 219 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 682.00 | 310 036.00 | | 320 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 421.00 | 14 222.00 | | 373 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 878 170.00 | 2 356 016.00 | | 8 878 170.00 |
EA Autres dettes | 35 708.00 | 30 512.00 | | 35 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 708.00 | 3 161 703.00 | | 9 827 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 084.00 | 13 979 662.00 | | 19 744 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 426.00 | 43 999 282.00 | | 64 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 802 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 426.00 | 15 197 035.00 | | 64 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 165.00 | 1 693 451.00 | | -108 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 387.00 | 45 329 995.00 | | 430 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 491.00 | 30 870 583.00 | | 331 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 897.00 | 14 459 412.00 | | 98 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 544.00 | | 416 242.00 | 5 771 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380.00 | | 6 185 405.00 | 2 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 2 023 795.00 | 2 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 906.00 | | 366 269.00 | 1 659 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 638.00 | | 46 620.00 | 4 111 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 7 160.00 | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 6 114.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 421.00 | 373 421.00 | | 373 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773 668.00 | 8 773 668.00 | | 8 773 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 547 911.00 | | | 9 547 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
VI Groupe et associés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 131.00 | | | 230 131.00 |
VP Divers | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 113.00 | 9 663 563.00 | 6 550.00 | 9 670 113.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 708.00 | 9 827 708.00 | | 9 827 708.00 |