| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AN Terrains | 690 772.00 | | 690 772.00 | 690 772.00 |
AP Constructions | 3 876 940.00 | 657 767.00 | 3 219 173.00 | 3 876 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 771.00 | 88 479.00 | 46 292.00 | 134 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AX Avances et acomptes | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 582.00 | 2 620 985.00 | 4 111 597.00 | 6 732 582.00 |
BT Marchandises | 2 082 006.00 | | 2 082 006.00 | 2 082 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
CF Disponibilités | 10 876 760.00 | | 10 876 760.00 | 10 876 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 217.00 | | 13 154 217.00 | 13 154 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 886 799.00 | 2 620 985.00 | 17 265 814.00 | 19 886 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
CU Autres participations | 1 953 494.00 | 1 871 386.00 | 82 107.00 | 1 953 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 88 400.00 | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 918 194.00 | 17 634 243.00 | | 16 918 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 15 640.00 | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 146.00 | 2 461 151.00 | | -67 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932 288.00 | 20 199 434.00 | | 16 932 288.00 |
DP Provisions pour risques | 615.00 | | | 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 615.00 | | | 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 38 793.00 | | 27 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 308 886.00 | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 912.00 | 591 598.00 | | 332 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 265 814.00 | 20 791 032.00 | | 17 265 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 912.00 | 591 598.00 | | 332 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 210.00 | | 138 210.00 | 138 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 210.00 | | 138 210.00 | 138 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 082 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 3 882 171.00 | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 21 269.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737 000.00 | 1 745 104.00 | | 1 737 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 523.00 | 1 766 373.00 | | 1 752 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 477.00 | 2 115 799.00 | | 247 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 141.00 | 281 429.00 | | -144 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 818.00 | 5 313 494.00 | | 2 174 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 964.00 | 2 852 343.00 | | 2 241 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 146.00 | 2 461 151.00 | | -67 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 015.00 | | 6 281 004.00 | 7 322 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918 926.00 | 1 955 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870 437.00 | 6 732 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 511.00 | 4 773 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 186.00 | | 2 081 809.00 | 3 643 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 477.00 | | 4 199 196.00 | 3 675 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 340.00 | 140 567.00 | 21 308.00 | 630 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 71.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 059.00 | 140 496.00 | 21 308.00 | 627 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 853.00 | 4 534.00 | | 1 866 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 853.00 | 5 149.00 | | 1 866 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 537.00 | 194 537.00 | | 194 537.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |