| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 281.00 | 71.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 530 932.00 | | 530 932.00 | 530 932.00 |
AP Constructions | 2 956 780.00 | 545 931.00 | 2 410 849.00 | 2 956 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 474.00 | 81 128.00 | 74 346.00 | 155 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 015.00 | 2 497 192.00 | 4 824 823.00 | 7 322 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 15 923 320.00 | | 15 923 320.00 | 15 923 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 966 209.00 | | 15 966 209.00 | 15 966 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 288 224.00 | 2 497 192.00 | 20 791 032.00 | 23 288 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 3 668 927.00 | 1 866 853.00 | 1 802 074.00 | 3 668 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | 156 400.00 | | 88 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 634 243.00 | 20 064 856.00 | | 17 634 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | 19 240.00 | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | | 3 079 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 151.00 | 8 018 651.00 | | 2 461 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 199 434.00 | 31 338 283.00 | | 20 199 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 918.00 | 306 497.00 | | 243 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 56 240.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 886.00 | 93 578.00 | | 308 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 937.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 598.00 | 493 451.00 | | 591 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 791 032.00 | 31 847 082.00 | | 20 791 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 598.00 | 493 451.00 | | 591 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 561.00 | | 577 561.00 | 577 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 561.00 | | 577 561.00 | 577 561.00 |
FQ Autres produits | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 825.00 | 131 256.00 | | 1 201 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665 000.00 | 140 159.00 | | 2 665 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 171.00 | 271 415.00 | | 3 882 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 269.00 | 253 897.00 | | 21 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 104.00 | 140 042.00 | | 1 745 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 373.00 | 393 939.00 | | 1 766 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115 799.00 | -122 524.00 | | 2 115 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 429.00 | | | 281 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 494.00 | 11 030 329.00 | | 5 313 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 343.00 | 3 011 678.00 | | 2 852 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 151.00 | 8 018 651.00 | | 2 461 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 153.00 | | 4 219 144.00 | 9 039 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 257 495.00 | 3 675 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936 282.00 | 7 322 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 787.00 | 3 643 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 055.00 | | 22 918.00 | 5 299 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 745.00 | | 4 196 226.00 | 3 736 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 158.00 | 112 005.00 | 824.00 | 519 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 117.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 995.00 | 110 888.00 | 824.00 | 516 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 979.00 | 126 513.00 | 8 639.00 | 1 748 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 326.00 | 126 513.00 | 23 986.00 | 1 764 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 513.00 | 8 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 598.00 | 591 598.00 | | 591 598.00 |