| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AN Terrains | 1 954 772.00 | | 1 954 772.00 | 1 954 772.00 |
AP Constructions | 3 901 821.00 | 784 539.00 | 3 117 282.00 | 3 901 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 217.00 | 99 914.00 | 33 303.00 | 133 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 193.00 | 1 015 519.00 | 5 221 674.00 | 6 237 193.00 |
BT Marchandises | 2 136 416.00 | | 2 136 416.00 | 2 136 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CF Disponibilités | 9 466 065.00 | | 9 466 065.00 | 9 466 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717 424.00 | | 11 717 424.00 | 11 717 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 618.00 | 1 015 519.00 | 16 939 099.00 | 17 954 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 166 889.00 | 127 714.00 | 39 175.00 | 166 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 918 194.00 | 16 918 194.00 | | 16 918 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 8 840.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -67 146.00 | | | -67 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 592.00 | -67 146.00 | | -310 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621 696.00 | 16 932 288.00 | | 16 621 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 232.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 27 248.00 | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | 61 513.00 | | 55 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 403.00 | 332 912.00 | | 317 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 099.00 | 17 265 814.00 | | 16 939 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 403.00 | 332 912.00 | | 317 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 232.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 2 000 000.00 | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 737 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 12 371.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 752 523.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 684.00 | 247 477.00 | | 15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 607.00 | 2 174 818.00 | | 1 928 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 199.00 | 2 241 964.00 | | 2 239 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 592.00 | -67 146.00 | | -310 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 582.00 | | 1 380 183.00 | 6 732 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 786 604.00 | 6.00 | 169 135.00 | 1 786 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872 935.00 | 2 637.00 | 6 237 193.00 | 1 872 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | 2 631.00 | 6 064 706.00 | 86 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 484.00 | | 1 380 183.00 | 4 773 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 746.00 | | | 1 955 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 599.00 | 140 837.00 | 2 631.00 | 749 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 246.00 | 140 837.00 | 2 631.00 | 746 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 386.00 | 239.00 | 1 743 911.00 | 1 871 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 001.00 | 239.00 | 1 744 526.00 | 1 872 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 239.00 | 174 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 240.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 403.00 | 317 403.00 | | 317 403.00 |