| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 2 163.00 | 1 189.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 2 194 498.00 | | 2 194 498.00 | 2 194 498.00 |
AP Constructions | 2 956 780.00 | 454 686.00 | 2 502 095.00 | 2 956 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 62 309.00 | 78 633.00 | 140 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 153.00 | 2 268 137.00 | 6 771 015.00 | 9 039 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
BZ Autres créances | 430 722.00 | | 430 722.00 | 430 722.00 |
CF Disponibilités | 24 559 627.00 | | 24 559 627.00 | 24 559 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 076 066.00 | | 25 076 066.00 | 25 076 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 115 219.00 | 2 268 137.00 | 31 847 082.00 | 34 115 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 3 730 195.00 | 1 748 979.00 | 1 981 217.00 | 3 730 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 192 400.00 | | 156 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 064 856.00 | | | 20 064 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DG Autres réserves | 3 079 136.00 | 9 605 839.00 | | 3 079 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018 651.00 | 98 897.00 | | 8 018 651.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338 283.00 | 9 916 376.00 | | 31 338 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 219 727.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 497.00 | 320 682.00 | | 306 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 240.00 | 373 421.00 | | 56 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | 8 883 428.00 | | 93 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | 30 450.00 | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 451.00 | 9 827 708.00 | | 493 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 847 082.00 | 19 744 084.00 | | 31 847 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 451.00 | 9 827 708.00 | | 493 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 917.00 | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 703.00 | | 288 703.00 | 288 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 703.00 | | 288 703.00 | 288 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 25 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 541 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 748 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 528 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 159.00 | 64 426.00 | | 140 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 415.00 | 64 426.00 | | 271 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 897.00 | | | 253 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 524.00 | 64 426.00 | | -122 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 329.00 | 430 387.00 | | 11 030 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 678.00 | 331 491.00 | | 3 011 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018 651.00 | 98 897.00 | | 8 018 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 405.00 | | 5 147 999.00 | 6 185 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 842.00 | 3 736 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 252.00 | 9 039 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 410.00 | 5 299 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 795.00 | | 3 933 670.00 | 2 023 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 258.00 | | 1 214 329.00 | 4 158 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 038.00 | 109 120.00 | | 410 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 117.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 992.00 | 108 003.00 | | 408 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 748 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 764 326.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 748 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VB T. V. A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VC Groupe et associés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154 031.00 | | | 7 154 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VP Divers | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 541.00 | 521 541.00 | | 521 541.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 451.00 | 493 451.00 | | 493 451.00 |