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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 033.00 | 326 927.00 | 5 107.00 | 332 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 044.00 | 323 737.00 | 1 307.00 | 325 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 467.00 | 650 772.00 | 106 695.00 | 757 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
BZ Autres créances | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 072.00 | | 717 072.00 | 717 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 539.00 | 650 772.00 | 823 767.00 | 1 474 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 566.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 2 591.00 | | 23 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 623.00 | 23 083.00 | | -27 623.00 |
DL TOTAL (I) | 39 616.00 | 67 239.00 | | 39 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | 70 616.00 | | 44 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 795.00 | 191 398.00 | | 276 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 866.00 | 155 711.00 | | 252 866.00 |
EA Autres dettes | 209 610.00 | 190 199.00 | | 209 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 151.00 | 607 924.00 | | 784 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 767.00 | 675 164.00 | | 823 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 151.00 | 607 924.00 | | 784 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 813.00 | | 1 414 813.00 | 1 414 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | 5 824.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | 20 824.00 | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | 18 022.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 18 022.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | 2 802.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 989.00 | 1 463 069.00 | | 1 435 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 612.00 | 1 439 987.00 | | 1 463 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 623.00 | 23 083.00 | | -27 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 072.00 | | 1 895.00 | 801 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 757 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 657 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 682.00 | | 1 895.00 | 700 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 056.00 | 4 216.00 | 45 500.00 | 692 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 948.00 | 4 216.00 | 45 500.00 | 691 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 795.00 | 276 795.00 | | 276 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 313 918.00 | | | 313 918.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VC Groupe et associés | 290 865.00 | | | 290 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 788.00 | 633 107.00 | 2 682.00 | 635 788.00 |
VW T.V.A. | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 151.00 | 784 151.00 | | 784 151.00 |