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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 064.00 | 333 734.00 | 7 330.00 | 341 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 044.00 | 325 006.00 | 38.00 | 325 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 498.00 | 658 848.00 | 107 650.00 | 766 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
BZ Autres créances | 400 688.00 | | 400 688.00 | 400 688.00 |
CF Disponibilités | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 475.00 | 658 848.00 | 772 627.00 | 1 431 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | -82 913.00 | -27 623.00 | | -82 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | -55 290.00 | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689.00 | -15 674.00 | | 5 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 589.00 | 148 397.00 | | 132 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 111.00 | 168 945.00 | | 140 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 27 577.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 789.00 | 249 315.00 | | 295 789.00 |
EA Autres dettes | 186 984.00 | 214 223.00 | | 186 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 938.00 | 808 457.00 | | 766 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 627.00 | 792 783.00 | | 772 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 808 457.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 131.00 | 46 523.00 | | 34 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 308.00 | 996.00 | | 71 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 308.00 | 996.00 | | 71 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 8 946.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 8 946.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 884.00 | -7 949.00 | | 69 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 996.00 | 1 385 167.00 | | 785 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 633.00 | 1 440 458.00 | | 764 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 363.00 | -55 290.00 | | 21 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 553.00 | | 945.00 | 766 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 766 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 666 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 163.00 | | 945.00 | 666 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 000.00 | 3 849.00 | 1 000.00 | 656 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 891.00 | 3 849.00 | 1 000.00 | 655 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VC Groupe et associés | 371 420.00 | 371 420.00 | | 371 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 682.00 | 581 000.00 | 2 682.00 | 583 682.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 938.00 | 766 938.00 | | 766 938.00 |