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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 119.00 | 331 387.00 | 9 732.00 | 341 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 044.00 | 324 505.00 | 540.00 | 325 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 553.00 | 656 000.00 | 110 553.00 | 766 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
BZ Autres créances | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 230.00 | | 682 230.00 | 682 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 783.00 | 656 000.00 | 792 783.00 | 1 448 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | -27 623.00 | | | -27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 290.00 | -27 623.00 | | -55 290.00 |
DL TOTAL (I) | -15 674.00 | 39 616.00 | | -15 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 397.00 | 44 880.00 | | 148 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 522.00 | 276 795.00 | | 196 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 315.00 | 252 866.00 | | 249 315.00 |
EA Autres dettes | 214 223.00 | 209 610.00 | | 214 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 457.00 | 784 151.00 | | 808 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 783.00 | 823 767.00 | | 792 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 457.00 | 784 151.00 | | 808 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 5 323.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 11 323.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | 16 846.00 | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | 16 846.00 | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | -5 523.00 | | -7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 167.00 | 1 435 989.00 | | 1 385 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 458.00 | 1 463 612.00 | | 1 440 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 290.00 | -27 623.00 | | -55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 467.00 | | 9 086.00 | 757 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 077.00 | | 9 086.00 | 657 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 772.00 | 5 227.00 | | 650 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 664.00 | 5 227.00 | | 650 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VC Groupe et associés | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 496.00 | 642 815.00 | 2 682.00 | 645 496.00 |
VW T.V.A. | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 457.00 | 808 457.00 | | 808 457.00 |