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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 546.00 | 296 103.00 | 21 443.00 | 317 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 144.00 | 295 329.00 | 7 815.00 | 303 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 079.00 | 591 540.00 | 130 540.00 | 722 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BN En cours de production de biens | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 206.00 | 1 181.00 | 252 025.00 | 253 206.00 |
BZ Autres créances | 354 786.00 | | 354 786.00 | 354 786.00 |
CF Disponibilités | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 619.00 | 1 181.00 | 761 438.00 | 762 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 698.00 | 592 721.00 | 891 978.00 | 1 484 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 125.00 | 23 239.00 | | 90 125.00 |
DH Report à nouveau | | -39 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773.00 | 106 734.00 | | 57 773.00 |
DL TOTAL (I) | 191 898.00 | 134 125.00 | | 191 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 344.00 | 356.00 | | 20 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 699.00 | 548 439.00 | | 497 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 24 206.00 | | 81 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | 40 132.00 | | 74 356.00 |
EA Autres dettes | 25 928.00 | 23 083.00 | | 25 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 080.00 | 636 216.00 | | 700 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 978.00 | 770 341.00 | | 891 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 080.00 | 482 822.00 | | 681 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 356.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FG Production vendue services | 978 508.00 | | 978 508.00 | 978 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 295.00 | | 995 295.00 | 995 295.00 |
FM Production stockée | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 7 389.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 3 977.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 36 213.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 023.00 | 942 575.00 | | 1 028 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 250.00 | 835 841.00 | | 970 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 773.00 | 106 734.00 | | 57 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 625.00 | | 24 155.00 | 709 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 722 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 620 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 235.00 | | 23 155.00 | 609 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 1 000.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 060.00 | 7 180.00 | 11 700.00 | 596 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 952.00 | 7 180.00 | 11 700.00 | 595 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 834.00 | 482 834.00 | | 482 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 253 206.00 | 253 206.00 | | 253 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 491.00 | 612 809.00 | 3 682.00 | 616 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 080.00 | 681 080.00 | 16 000.00 | 700 080.00 |