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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 075.00 | 335 933.00 | 7 142.00 | 343 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 044.00 | 323 709.00 | 9 335.00 | 333 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 509.00 | 659 750.00 | 116 759.00 | 776 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
BZ Autres créances | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
CF Disponibilités | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 026.00 | | 583 026.00 | 583 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 534.00 | 659 750.00 | 699 785.00 | 1 359 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | -61 550.00 | -82 913.00 | | -61 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 21 363.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 27 391.00 | 5 689.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 132 589.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 167.00 | | | 564 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 151 575.00 | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | 295 789.00 | | 49 397.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 186 984.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 394.00 | 766 938.00 | | 672 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 785.00 | 772 627.00 | | 699 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 34 362.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 745 162.00 | | 745 162.00 | 745 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 162.00 | | 745 162.00 | 745 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 836.00 | 71 308.00 | | 52 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 836.00 | 71 308.00 | | 52 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 424.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 424.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 791.00 | 69 884.00 | | 52 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 1 616.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 019.00 | 785 996.00 | | 798 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 318.00 | 764 633.00 | | 776 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702.00 | 21 363.00 | | 21 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 848.00 | 3 082.00 | 2 180.00 | 658 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 740.00 | 3 082.00 | 2 180.00 | 658 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 329.00 | 48 102.00 | 184 625.00 | 560 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 502.00 | 475 821.00 | 2 682.00 | 478 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 940.00 | 158 713.00 | 184 625.00 | 670 940.00 |