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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 691.00 | 295 408.00 | 13 283.00 | 308 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 544.00 | 300 544.00 | | 300 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 625.00 | 596 060.00 | 113 565.00 | 709 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BN En cours de production de biens | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 618.00 | 1 181.00 | 160 437.00 | 161 618.00 |
BZ Autres créances | 367 201.00 | | 367 201.00 | 367 201.00 |
CF Disponibilités | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 957.00 | 1 181.00 | 656 776.00 | 657 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 582.00 | 597 241.00 | 770 341.00 | 1 367 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
DH Report à nouveau | -39 848.00 | -61 550.00 | | -39 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 734.00 | 21 702.00 | | 106 734.00 |
DL TOTAL (I) | 134 125.00 | 27 391.00 | | 134 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 362.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 439.00 | 564 167.00 | | 548 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 33 931.00 | | 24 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 49 397.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 216.00 | 672 394.00 | | 636 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 341.00 | 699 785.00 | | 770 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 394.00 | 158 713.00 | | 153 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
FG Production vendue services | 867 363.00 | | 867 363.00 | 867 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 903.00 | | 911 903.00 | 911 903.00 |
FM Production stockée | | | 6 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 52 836.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 366.00 | 52 836.00 | | 11 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 45.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 52 791.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 213.00 | 3 838.00 | | 36 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 575.00 | 798 019.00 | | 942 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 841.00 | 776 318.00 | | 835 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 734.00 | 21 702.00 | | 106 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 509.00 | | 10 559.00 | 776 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 443.00 | 709 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 443.00 | 609 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 119.00 | | 10 559.00 | 676 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 750.00 | 6 364.00 | 70 054.00 | 659 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 642.00 | 6 364.00 | 70 054.00 | 659 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 226.00 | 29 404.00 | 212 198.00 | 512 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 201.00 | 367 201.00 | | 367 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 186.00 | 532 505.00 | 2 682.00 | 535 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 216.00 | 153 394.00 | 212 198.00 | 636 216.00 |