| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 31 580.00 | 29 425.00 | 2 155.00 | 31 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 861.00 | 1 663.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 850.00 | 76 599.00 | 28 251.00 | 104 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 498.00 | 108 390.00 | 155 108.00 | 263 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
BZ Autres créances | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 066.00 | | 253 066.00 | 253 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 325.00 | | 753 325.00 | 753 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 823.00 | 108 390.00 | 908 433.00 | 1 016 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 241.00 | 177 286.00 | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 568.00 | -7 045.00 | | 220 568.00 |
DL TOTAL (I) | 408 409.00 | 187 841.00 | | 408 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 19 228.00 | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 030.00 | 306 840.00 | | 337 030.00 |
EA Autres dettes | 128 171.00 | 158 061.00 | | 128 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 024.00 | 484 129.00 | | 500 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 433.00 | 671 970.00 | | 908 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 024.00 | 484 129.00 | | 500 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 320.00 | | 26 177.00 | 237 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 776.00 | | 26 177.00 | 112 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 010.00 | 400 258.00 | 18 752.00 | 419 010.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 023.00 | 500 023.00 | | 500 023.00 |