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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 4 312.00 | 2 310.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 582.00 | 98 911.00 | 60 671.00 | 159 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 702.00 | 136 308.00 | 409 394.00 | 545 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
BZ Autres créances | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 794.00 | 848.00 | 121 946.00 | 122 794.00 |
CF Disponibilités | 558 607.00 | | 558 607.00 | 558 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 634.00 | 848.00 | 918 786.00 | 919 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 335.00 | 137 156.00 | 1 328 179.00 | 1 465 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 380.00 | 359 061.00 | | 474 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 179.00 | 237 318.00 | | 408 179.00 |
DL TOTAL (I) | 900 159.00 | 613 980.00 | | 900 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143.00 | 33 754.00 | | 24 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 16 428.00 | | 22 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 880.00 | 320 086.00 | | 329 880.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 67 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 020.00 | 437 769.00 | | 428 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 179.00 | 1 051 748.00 | | 1 328 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 051 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 018.00 | 23 106.00 | | 47 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | 1 107.00 | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 433.00 | 21 999.00 | | 36 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 930.00 | 64 803.00 | | 150 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 921.00 | 2 780 776.00 | | 3 170 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 742.00 | 2 543 457.00 | | 2 762 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 179.00 | 237 318.00 | | 408 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 158.00 | | 187 702.00 | 368 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 545 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 197 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 931.00 | | 7 011.00 | 200 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 056.00 | | 180 690.00 | 62 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 029.00 | 13 530.00 | 251.00 | 123 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 13 530.00 | 251.00 | 121 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 10 573.00 | 13 569.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 985.00 | 238 232.00 | 18 752.00 | 256 985.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 020.00 | 414 451.00 | 13 569.00 | 428 020.00 |