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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 6 090.00 | 531.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 641.00 | 121 024.00 | 48 616.00 | 169 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 025.00 | 160 200.00 | 152 824.00 | 313 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
BZ Autres créances | 316 993.00 | | 316 993.00 | 316 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 290.00 | | 565 290.00 | 565 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 885.00 | | 1 099 885.00 | 1 099 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 910.00 | 160 200.00 | 1 252 709.00 | 1 412 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | 380 798.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 823.00 | 571 853.00 | | 613 823.00 |
DL TOTAL (I) | 633 835.00 | 972 012.00 | | 633 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 14 146.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 26 540.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 780.00 | 398 395.00 | | 596 780.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 874.00 | 674 606.00 | | 618 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 709.00 | 1 646 619.00 | | 1 252 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 874.00 | 671 359.00 | | 618 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 972.00 | | 3 515 972.00 | 3 515 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 972.00 | | 3 515 972.00 | 3 515 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | 427.00 | | 6 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 674.00 | 427.00 | | 23 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 262.00 | 33.00 | | 19 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 613.00 | 33.00 | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | 394.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 655.00 | 213 664.00 | | 215 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 095.00 | 3 320 392.00 | | 3 645 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 272.00 | 2 748 538.00 | | 3 031 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 823.00 | 571 853.00 | | 613 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 320.00 | | 6 715.00 | 326 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 752.00 | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 313 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 207 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 397.00 | | 6 703.00 | 202 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 12.00 | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 713.00 | 12 395.00 | 908.00 | 148 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 208.00 | 12 395.00 | 908.00 | 147 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 787.00 | 258 787.00 | | 258 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
UX Autres créances clients | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VC Groupe et associés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 594.00 | 534 594.00 | | 534 594.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 874.00 | 618 874.00 | | 618 874.00 |