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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 2 906.00 | 3 716.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 730.00 | 87 039.00 | 75 691.00 | 162 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BF Prêts | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 158.00 | 123 030.00 | 245 129.00 | 368 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 027.00 | | 180 027.00 | 180 027.00 |
BZ Autres créances | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 994.00 | 9.00 | 149 985.00 | 149 994.00 |
CF Disponibilités | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 629.00 | 9.00 | 806 620.00 | 806 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 787.00 | 123 039.00 | 1 051 748.00 | 1 174 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 359 061.00 | 225 809.00 | | 359 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 318.00 | 298 252.00 | | 237 318.00 |
DL TOTAL (I) | 613 980.00 | 541 661.00 | | 613 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754.00 | 28 867.00 | | 33 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 21 583.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 086.00 | 352 937.00 | | 320 086.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 97 500.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 769.00 | 500 886.00 | | 437 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 748.00 | 1 042 548.00 | | 1 051 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 509.00 | 478 673.00 | | 414 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 649 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | 32 401.00 | | 23 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 25 977.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 999.00 | 6 424.00 | | 21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 803.00 | 97 166.00 | | 64 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 776.00 | 2 805 227.00 | | 2 780 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 457.00 | 2 506 974.00 | | 2 543 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 318.00 | 298 252.00 | | 237 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 322.00 | | 34 693.00 | 343 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 368 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 200 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 464.00 | | 34 324.00 | 176 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 687.00 | | 369.00 | 61 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 810.00 | 11 871.00 | 9 651.00 | 120 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 305.00 | 11 871.00 | 9 651.00 | 119 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 754.00 | 10 494.00 | 23 259.00 | 33 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 759.00 | 416 006.00 | 18 752.00 | 434 759.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 768.00 | 414 509.00 | 23 259.00 | 437 768.00 |