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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 5 381.00 | 1 241.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 195.00 | 110 247.00 | 53 948.00 | 164 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 320.00 | 148 713.00 | 177 607.00 | 326 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 621.00 | | 173 621.00 | 173 621.00 |
BZ Autres créances | 185 468.00 | | 185 468.00 | 185 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 1 091 101.00 | | 1 091 101.00 | 1 091 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 012.00 | | 1 469 012.00 | 1 469 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 333.00 | 148 713.00 | 1 646 619.00 | 1 795 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 380 798.00 | 472 619.00 | | 380 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 853.00 | 408 179.00 | | 571 853.00 |
DL TOTAL (I) | 972 012.00 | 900 158.00 | | 972 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 24 142.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 025.00 | 14 361.00 | | 228 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 22 137.00 | | 26 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 395.00 | 329 879.00 | | 398 395.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 606.00 | 428 020.00 | | 674 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 619.00 | 1 328 179.00 | | 1 646 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 359.00 | 428 020.00 | | 671 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 686.00 | | 3 252 686.00 | 3 252 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 686.00 | | 3 252 686.00 | 3 252 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 17 917.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 47 017.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 677.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 10 584.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 36 433.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 664.00 | 150 930.00 | | 213 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 392.00 | 3 170 920.00 | | 3 320 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 538.00 | 2 762 741.00 | | 2 748 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 853.00 | 408 179.00 | | 571 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 701.00 | | 20 559.00 | 545 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 623.00 | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 940.00 | 326 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 202 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 784.00 | | 19 929.00 | 197 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 747.00 | | 629.00 | 242 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 308.00 | 12 531.00 | 126.00 | 136 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 803.00 | 12 531.00 | 126.00 | 134 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 171 205.00 | 171 205.00 | | 171 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 146.00 | 10 899.00 | 3 247.00 | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 517.00 | 387 517.00 | | 387 517.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 606.00 | 671 359.00 | 3 247.00 | 674 606.00 |