| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 31 580.00 | 31 354.00 | 226.00 | 31 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 1 549.00 | 3 024.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 311.00 | 86 402.00 | 53 910.00 | 140 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 322.00 | 120 810.00 | 222 512.00 | 343 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
BZ Autres créances | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 994.00 | 476.00 | 149 518.00 | 149 994.00 |
CF Disponibilités | 304 982.00 | | 304 982.00 | 304 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 512.00 | 476.00 | 820 036.00 | 820 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 834.00 | 121 286.00 | 1 042 548.00 | 1 163 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 225 809.00 | 170 241.00 | | 225 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252.00 | 220 568.00 | | 298 252.00 |
DL TOTAL (I) | 541 661.00 | 408 409.00 | | 541 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 34 824.00 | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 937.00 | 337 030.00 | | 352 937.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | 128 171.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 886.00 | 500 024.00 | | 500 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 548.00 | 908 433.00 | | 1 042 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 673.00 | 500 024.00 | | 478 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 719 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 719 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 401.00 | 13 013.00 | | 32 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 977.00 | 15 468.00 | | 25 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424.00 | -2 455.00 | | 6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 166.00 | 33 418.00 | | 97 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 227.00 | 2 670 494.00 | | 2 805 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 974.00 | 2 449 926.00 | | 2 506 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 252.00 | 220 568.00 | | 298 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 498.00 | | 105 591.00 | 263 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 343 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 767.00 | 176 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 953.00 | | 63 278.00 | 138 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 373.00 | | 42 312.00 | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 389.00 | 12 969.00 | 548.00 | 108 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 884.00 | 12 969.00 | 548.00 | 106 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 866.00 | 6 653.00 | 22 213.00 | 28 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 288.00 | 365 535.00 | 18 752.00 | 384 288.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 886.00 | 478 672.00 | 22 213.00 | 500 886.00 |