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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 742.00 | 199 320.00 | 128 422.00 | 327 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 231.00 | 523 003.00 | 148 227.00 | 671 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 981.00 | 722 324.00 | 399 657.00 | 1 121 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 418.00 | 722 324.00 | 639 095.00 | 1 361 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 063.00 | 10 291.00 | | 35 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 96 272.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 186 204.00 | 216 563.00 | | 186 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 120.00 | 202 478.00 | | 186 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 257.00 | 150 181.00 | | 135 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 055.00 | 124 228.00 | | 120 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 16 424.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 821.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 891.00 | 495 131.00 | | 452 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 095.00 | 711 694.00 | | 639 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 734.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | 22 073.00 | | -9 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 141.00 | 96 272.00 | | 41 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 168.00 | | | 1 198 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 160.00 | | | 1 075 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 518.00 | 54 724.00 | 82 918.00 | 750 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 518.00 | 54 724.00 | 82 918.00 | 750 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 743.00 | 34 905.00 | 144 838.00 | 179 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 496.00 | 85 788.00 | 9 708.00 | 95 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 891.00 | 308 053.00 | 144 838.00 | 452 891.00 |