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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 983.00 | 286 411.00 | 118 572.00 | 404 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 541.00 | 598 383.00 | 128 159.00 | 726 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 033.00 | 884 794.00 | 440 239.00 | 1 325 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 663.00 | 884 794.00 | 603 869.00 | 1 488 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 574.00 | 80 211.00 | | 89 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 010.00 | 9 362.00 | | -142 010.00 |
DL TOTAL (I) | 57 563.00 | 199 574.00 | | 57 563.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 902.00 | 240 559.00 | | 252 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 94 164.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 142 685.00 | | 83 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | 90 667.00 | | 60 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 5 805.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 306.00 | 583 219.00 | | 436 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 869.00 | 782 792.00 | | 603 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 |
FG Production vendue services | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 796.00 | | 1 192 796.00 | 1 192 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 682.00 | 1 441 274.00 | | 1 282 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 692.00 | 1 431 911.00 | | 1 424 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 010.00 | 9 362.00 | | -142 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 120.00 | | 12 539.00 | 1 315 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 1 325 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 1 131 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 612.00 | | 12 539.00 | 1 121 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 458.00 | 63 962.00 | 2 626.00 | 823 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 458.00 | 63 962.00 | 2 626.00 | 823 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 006.00 | | 83 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 053.00 | 34 368.00 | 152 684.00 | 187 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VP Divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 538.00 | 66 650.00 | 888.00 | 67 538.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 306.00 | 283 622.00 | 152 684.00 | 436 306.00 |