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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 742.00 | 224 641.00 | 103 101.00 | 327 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 773.00 | 537 404.00 | 122 369.00 | 659 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 523.00 | 762 045.00 | 348 478.00 | 1 110 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BZ Autres créances | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 287.00 | | 378 287.00 | 378 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 811.00 | 762 045.00 | 726 765.00 | 1 488 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 204.00 | 35 063.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 508.00 | 41 141.00 | | 97 508.00 |
DL TOTAL (I) | 283 711.00 | 186 204.00 | | 283 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 851.00 | 186 120.00 | | 144 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 218.00 | 135 257.00 | | 142 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 253.00 | 120 055.00 | | 143 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 2 121.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 054.00 | 452 891.00 | | 443 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 765.00 | 639 095.00 | | 726 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 366 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 179.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | -9 417.00 | | 18 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 064.00 | 1 292 996.00 | | 1 374 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 556.00 | 1 251 855.00 | | 1 276 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 508.00 | 41 141.00 | | 97 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 981.00 | | | 1 121 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 973.00 | | | 998 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 324.00 | 51 179.00 | 11 457.00 | 722 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 324.00 | 51 179.00 | 11 457.00 | 722 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 851.00 | 35 129.00 | 109 722.00 | 144 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VP Divers | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 732.00 | 49 815.00 | 6 917.00 | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 054.00 | 333 332.00 | 109 722.00 | 443 054.00 |